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国网盐城供电公司营财协同筑牢资金安全防线

2019-10-18 17:32:40
来源:中新网江苏

  日前,国网盐城供电公司财务部专业管理员王智慧、营业电费室班长蒋红梅在银行人员的陪同下,查找银行未达因素原始影印件。蒋红梅说,9月初通过银行对账发现存在四笔现金类因素超2个月未能按户入账,银行流水中也未能显示相关用户信息。通过银行后台系统查询,现场凭证调阅,终于查明四笔未达因素的用户具体信息。她们表示,银行未达因素管理是资金安全的红线,金额再小也要逐笔核对,查明未达原因,及时清理到位。

  盐城供电公司财务部沈主任介绍,借助3月份公司营财一体化协同上线,公司的对账模式发生改变。由过去的线下人工对账转变为线上集成对账,通过银行资金流水实时推送,实现营、银、财三方信息贯通,强化资金到账确认环节的过程管控力度,将对账工作纳入日常信息化管理。针对长期挂账因素,通过积极与银行对接,查找原始影印件信息,走访用户单位核实,未达因素消减成效明显。

  同时,该公司建立因素处理例会制度,持续深化因素营财反馈通报机制,落实人员责任,制定处理方案,规范基层账务操作,动态跟踪处理流程,形成常抓常管、严抓严管的工作格局。

  通过部门协同监督,该公司银行未达账项清理取得明显成效,截止目前,在途因素月处理率达100%,溢收超期因素由年初的168笔压降到14笔,处理率达91.67%,去年同期处理率仅为23%。

  据悉,该公司还将持续强化推广银行代扣代收、第三方缴费等方式,提升按户入账率,从源头上减少银行未达因素的产生,实现电费资金营财协同监督,持续加强资金管理廉洁风险管控水平。(顾锋明 徐颖颖 蒋诚)

编辑:顾名筛
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